Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten

691-

16.960

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen

19.364

18.579

- bijzondere waardevermindering

2.190

-

- terugname bijzondere waardevermindering

244-

1.502-

- mutaties voorzieningen excl herschikking

1.716

702

23.026

17.779

Veranderingen in vlottende middelen:

- vorderingen

70-

3.685-

- kortlopende schulden

4.510-

22.620-

4.580-

26.305-

Betaalde interest

1.394-

440-

Mutaties financiele vaste activa

-

-

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

16.361

7.994

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Opname nieuwe scholen onder materiële vaste activa

245-

-

(Des)investeringen materiële vaste activa

48.165-

51.339-

Vrijval gerealiseerde bouwprojecten

45.825

1.449

(Des)investeringen financiële vaste activa

18

42-

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

2.567-

49.932-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ingebracht vermogen nieuwe scholen

360

-

Mutatie langlopende schulden

3.041-

48.124

Mutatie bouwkredieten overheid

22.098-

18.480

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

24.779-

66.604

Mutatie liquide middelen

10.985-

24.666

Eindstand liquide middelen

13.778

24.763

Beginstand liquide middelen

24.763

97